Impact.

impact.
Menu Close
0857 2499 8845
Contact us
Contact us

Managing Bank and Cash

Tinggalkan Komentar / Odoo user-guide, UG-Accounting / Oleh

1. Rekonsiliasi Bank

Anda dapat mengimpor Bank Statement dalam bentuk CSV melalui menu Accounting > Overview > Bank dengan menekan “Import” Statements.

Odoo accounting managing bank dan cash rekonsiliasi bank

Berikut adalah contoh tampilan Bank Statement yang berhasil diimpor ataupun yang dapat Anda “Create”. Tekan tombol  “Reconcile” untuk melanjutkan proses rekonsiliasi.

Odoo accounting managing bank dan cash create reconcile

Sistem akan secara otomatis merekomendasikan transaksi yang dapat dipasangkan, yaitu berdasarkan nama “Partner” ataupun informasi pada label.

Odoo accounting managing bank dan cash

Apabila sudah sesuai dengan rekomendasi, tekan tombol “Validate”, maka transaksi akan otomatis terekonsiliasi.

2. Kas Kecil

Anda dapat mendaftarkan transaksi terkait Kas melalui menu berikut:

Accounting → Overview → Petty Cash/ Kas Kecil → New Transaction → Create

Odoo accounting managing bank dan cash kas kecil

Ketika Anda menekan “New Transactions”, maka Anda akan masuk ke tampilan berikut: 

Odoo accounting managing bank dan cash create cash statement

Tombol “Count”

Untuk membantu perhitungan nominal uang kas sebagai saldo awal ataupun saldo akhir

Tombol “Take Money In/Out”

Untuk melakukan top-up ataupun penyetoran kas ke akun bank lainnya. Secara otomatis jurnal yang akan terbentuk adalah Dr/Cr Kas Kecil dengan lawan akun “Liquidity Transfer” (akun yang didaftarkan apabila ada internal transfer antar akun bank / kas)

“Add a line” pada tab Transactions

Untuk mendaftarkan transaksi yang terjadi. Untuk penerimaan uang, masukkan angka positif. Untuk pemakaian uang, masukkan angka negatif. 

Tombol “Reconcile”

User Accounting: Accountant dan Accounting: Advisor dapat mendaftarkan akun terkait masing-masing transaksi. Anda dapat memilih tab “Manual Operations” untuk memilih akun setiap transaksi dan tekan tombol “Validate” untuk posting jurnal.

 

Odoo accounting managing bank dan cash

3. Transfer antar Bank

Untuk memindahkan dana dari satu akun bank ke akun bank/kas lainnya dapat dilakukan melalui menu: 

Accounting → Overview → Petty Cash/ Kas Kecil → New Transaction → Create

Odoo accounting managing bank dan cash transfer antar bank

Payment Type

Pilih Internal Transfer

Journal

Akun asal dana dikirimkan

Transfer To

Akun ke mana dana dikirimkan

Jurnal yang akan terbentuk:

Odoo accounting managing bank dan cash jurnal

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

impact.

PT. CHUB PAMADANA INTERNATIONAL

Impact adalah perusahaan teknologi dan konsultan yang berpesialisasi di transformasi digital dengan visi untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia dengan membantu bisnis dan tenaga kerja melalui perangkat lunak, data, pendidikan, dan komunitas.

Produk

Solusi

  • Pharmacy
  • Retail

Insights

Perusahaan

Kontak Kami

  • Soho Podomoro City, Jakarta Barat
Linkedin Instagram
  • 2023 by Impact.