Odoo Guide: Accounting-2

Pada Odoo guide modul accounting yang pertama, kami telah membahas mengenai User access dan bagaimana cara konfigurasi modul accounting.

Bagi anda yang belum membaca panduan pertama, silahkan klik Panduan Odoo Accounting 1

1. Account Receivable

A. Invoicing Process

Proses pembentukan invoice dalam sistem dapat berdasarkan apa yang dipesan oleh pelanggan (invoiced what is ordered) dan apa yang telah dikirim ke pelanggan (invoiced what is delivered). Hal tersebut dapat dikonfigurasikan melalui modul Sales > Configuration > Setting. Kebijakan pembentukan invoice tersebut tergantung pada proses penjualan atau proses bisnis perusahaan.

a. Invoiced What Is Ordered

Kebijakan ini akan membentuk invoice ketika sales quotation telah divalidasi dan berubah menjadi sales order. Sehingga, ketika sales order telah terbentuk, maka perusahaan dapat langsung membentuk invoice dan mengirimkan ke pelanggan.

b. Invoiced What is Delivered

Kebijakan ini akan membentuk invoice ketika barang telah dikirim dan diterima oleh pelanggan dengan dokumen surat jalan atau delivery slip yang telah done statusnya.

Odoo accounting guide Invoiced what is delivered

Gambar 1.1 Invoiced what is delivered

Pembentukan invoice dapat dilakukan dengan masuk ke Sales Order di modul Sales dan klik ‘Create Invoice.

B. Bulk Invoice

Fitur Bulk Invoice berguna untuk menjadikan kumpulan invoice menjadi satu. Fitur ini dapat diakses melalui menu sales.

Odoo accounting guide Bulk Invoice

Gambar 1.2 Bulk Invoice

Setelah Anda memilih Invoice yang ingin disatukan, Anda dapat mengklik Create and View Invoice’.

Odoo guide accounting Create Bulk Invoice

Gambar 1.3 Create Bulk Invoice

Invoice dari sales order tersebut akan menjadi satu, dan smart button invoice pada masing-masing sales order akan mengarahkan kepada invoice yang sama. Fitur ini hanya bisa digunakan jika invoice yang ingin disatukan adalah invoice dari customer yang sama.

C. Credit Notes and Refunds

Credit Notes dapat dibentuk pada invoice terkait, kemudian klik button ‘Add Credit Note’. Terdapat tiga pilihan dalam pembentukan credit note tersebut yaitu:

a. Partial Refund

Opsi ini akan membentuk draft credit note dengan isi yang sama dengan invoice asli. Kemudian isi kuantitas yang diretur dan klik Post, maka nilai piutang terkait akan otomatis berkurang.

b. Full Refund

Opsi ini akan secara otomatis membentuk dan memvalidasi credit note sejumlah seluruh nilai invoice dan nilai piutang terkait akan otomatis berkurang.

c. Full Refund and New Draft Invoice

Opsi ini sama dengan Full Refund, hanya saja setelah credit note telah terbentuk dan tervalidasi, secara otomatis membuat draft invoice yang baru dengan informasi yang sama dengan invoice yang asli.

Odoo guide accounting Add Credit Note

Gambar 1. 4 Add Credit Note

D. Record Customer Payment

Proses penerimaan pembayaran dari pelanggan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran yang langsung terkoneksi dengan invoice dan pembayaran yang tidak langsung terkoneksi dengan invoice. Berikut adalah penjelasan mengenai dua metode tersebut.

D.1. Pembayaran yang langsung terkoneksi dengan invoice

Metode ini dapat dilakukan dengan klik ‘Register Payment’ pada invoice terkait.

Odoo guide accounting Register Payment

Gambar 1.5 Register Payment

Setelah payment dikonfirmasi, maka akan terkoneksi langsung dengan invoice terkait sehingga amount due dari invoice tersebut akan berkurang.

Odoo guide accounting Amount Due

Gambar 1.6 Amount Due

D.2. Pembayaran yang tidak langsung terkoneksi dengan invoice

Metode ini dilakukan dengan menggunakan modul Accounting > Customer > Payment.

Odoo Accounting Payments / New

Gambar 1.7 Payments / New

  • Pastikan payment type adalah Receive Money.
  • Pastikan partner type adalah Customer.
  • Pilih customer yang bersangkutan.
  • Isi field amount dengan nilai uang yang diterima.
  • Isi memo jika diperlukan.

Setelah form tersebut diisi, klik ‘Confirm dan accounting entry akan terbentuk beserta pengurangan saldo piutang customer terkait, namun belum terkoneksi dengan invoice yang bersangkutan. Untuk mengkoneksikan pembayaran tersebut dengan invoice yang bersangkutan, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi manual.

Proses rekonsiliasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui:

D.2.1. Invoice Reconciliation

Ketika anda membuat atau membuka invoice customer terkait, maka akan muncul warning yang menyatakan bahwa atas customer tersebut memiliki outstanding credit yang belum direkonsiliasi dengan invoice.

Odoo guide accounting Warning Oustanding Payments

Gambar 1.8 Warning Oustanding Payments

Masuk ke invoice yang bersangkutan, kemudian klik ‘Add’ dokumen pelunasan yang telah dibuat untuk merekonsiliasi pembayaran tersebut.

Odoo Accounting guide Klik Add - Oustanding Credits

Gambar 1.9 Klik Add – Oustanding Credits

Setelah klik ‘Add’, maka pembayaran tersebut telah terekonsiliasi dan amount due dari invoice tersebut akan berkurang.

Odoo Accounting guide Hasil telah terekonsiliasi

Gambar 1.10 Hasil telah terekonsiliasi

D.2.2. Batch Reconciliation

Penggunaan batch reconciliation dapat diakses melalui dashboard Customer Invoices (tergantung nama journal yang dibentuk). Klik ‘Payments Matching’ pada dashboard tersebut.

Odoo Accounting guide Klik Payments Matching

Gambar 1.11 Klik Payments Matching

Secara otomatis seluruh pembayaran yang belum terekonsiliasi akan muncul dan siap direkonsiliasi. Klik ‘reconcile’ dan invoice yang bersangkutan akan terekonsiliasi.

Odoo guide Accounting Odoo guide Accounting Odoo guide Accounting

Gambar 1.12 Klik Reconcile

E. Record Customer Payment by Check

Proses penerimaan pembayaran dengan menggunakan cek sama dengan penerimaan pembayaran transfer bank (bisa dilakukan dengan dua metode diatas). Hanya saja ada beberapa hal yang perlu dikonfigurasikan jika pembayaran menggunakan cek. Terdapat dua pendekatan yang dapat dipilih dalam memproses penerimaan pembayaran menggunakan cek:

a. Undeposited Funds

Pendekatan ini tidak langsung menambah saldo bank ketika cek diterima, tetapi ditampung terlebih dahulu ke akun Undeposited Funds hingga cek dicairkan (maka dari itu diperlukan journal yang baru). Di akhir periode ketika menerima laporan bank, akan dilakukan rekonsiliasi terkait cek yang telah dicairkan untuk mentransfer saldo Undeposited Funds ke akun bank terkait.

Langkah-langkah untuk mengkonfigurasikan pendekatan ini:

  • Buat journal Checks (Accounting > Configuration > Journals)
  • Pilih type Bank.
  • Isi akun Undeposited Funds di akun default debit dan kredit.
  • Pastikan akun bank yang berkaitan dengan pencairan cek diaktifkan allow reconciliation.
Odoo Accounting guide Undeposited Funds

Gambar 1.13 Undeposited Funds

Accounting entry pada saat menerima cek:

Undeposited Funds          xxx

Accounts Receivable          xxx

Accounting entry pada saat cek dicairkan:

Bank                                     xxx

Undeposited Funds              xxx

b. One Journal Entry Only

Pendekatan ini sama seperti penerimaan pembayaran transfer bank, dimana ketika cek diterima akan langsung menambah saldo bank. Sehingga di akhir periode ketika laporan bank diberikan, diperlukan rekonsiliasi untuk cek yang belum dicairkan.

*tidak perlu membuat journal Checks, gunakan journal yang sama seperti penerimaan pembayaran transfer bank.

Accounting entry pada saat menerima cek:

Bank                                     xxx

Accounts Receivable             xxx

F. Invoice Online Payment

Untuk mengaktifkan fitur ini, masuk ke modul Accounting > Configuration > Settings. Fitur ini akan memudahkan pelanggan untuk membayar tagihan mereka. Pastikan setiap pelanggan telah memiliki akses ke portal mereka sehingga dapat melihat invoice yang belum terbayar dan melakukan pembayaran melalui portal tersebut. Pastikan juga bahwa metode pembayaran (payment acquirers) telah dikonfigurasikan dengan benar.

Odoo Accounting guide Invoice Online Payment

Gambar 1.14 Invoice Online Payment

Setelah invoice terbentuk, maka invoice tersebut akan muncul di portal pelanggan beserta statusnya. Pelanggan dapat dengan mudah membayar invoice tersebut dengan mengklik Pay Now di invoice yang bersangkutan.

Odoo guide accounting Klik Pay Now

Gambar 1.15 Klik Pay Now

G. e-Faktur

Ketika perusahaan melakukan penjualan dan diwajibkan memungut PPN, maka perusahaan diwajibkan untuk menerbitkan e-faktur atas transaksi tersebut. Sistem memfasilitasi proses tersebut dimulai dari pendaftaran nomor seri e-faktur hingga proses penerbitan e-faktur. Sebelum itu, pastikan bahwa informasi pajak perusahaan telah diisi dengan lengkap dan benar. Karena apabila informasi ini tidak diisi, maka e-faktur tidak dapat terbentuk.

Odoo guide accounting e-Faktur

Gambar 1.16 e-Faktur

Kemudian, pastikan bahwa NPWP pelanggan telah diisi (jika ada) dan ditentukan sebagai PKP dengan mencentang box ID PKP di kontak pelanggan.

Odoo accounting guide Check box ID PKP

Gambar 1.17 Check box ID PKP

Tentukan dan isi Kode Transaksi, NIK (sama dengan yang ada di field VAT), Tax Address dan Tax Name di tab Accounting. Kode transaksi ini akan muncul di setiap pembuatan invoice yang akan digunakan untuk pembuatan e-faktur. Apabila pada saat pembuatan invoice terdapat perubahan kode transaksi, maka cukup ubah kode tersebut di invoice.

Odoo guide accounting Indonesian Taxes

Gambar 1.18 Indonesian Taxes

Odoo guide accounting Draft Invoice

Gambar 1.19 Draft Invoice

G.1. Pendaftaran Nomor Seri Pajak

Setelah Anda mendapatkan nomor seri pajak dari Dirjen Pajak, maka daftarkan/masukkan nomor seri pajak tersebut ke dalam sistem. Daftarkan nomor seri pajak tersebut melalui modul Accounting > Customers > e-faktur. Klik ‘Create’ dan isi nomor pajak yang didapatkan.

Odoo guide accounting Pendaftaran Nomor Seri Pajak

Gambar 1.20 Pendaftaran Nomor Seri Pajak

G.2. Penerbitan Faktur Pajak

Setelah invoice terbentuk dan telah di-post, maka e-faktur juga harus terbentuk dan dikirimkan beserta invoice ke pelanggan. Sistem akan secara otomatis mengambil nomor seri pajak yang tersedia (secara urut) setelah invoice tersebut di-post. Penerbitan faktur pajak dapat dilakukan dengan klik Action > Download e-faktur. Setelah mendownload e-faktur, kolom CSV Created secara otomatis tercentang dan menandakan bahwa nomor seri pajak tersebut telah resmi digunakan/diterbitkan.

Odoo guide accounting Penerbitan Faktur Pajak

Gambar 1.21 Penerbitan Faktur Pajak

G.3. Merevisi Invoice yang Faktur Pajaknya Sudah Diterbitkan

Berdasarkan peraturan pajak, apabila terdapat revisi faktur pajak yang telah diterbitkan, maka nomor faktur pajak juga harus berubah. Nomor ketiga dari faktur pajak yang semula 0 akan berubah menjadi 1 ketika terjadi revisi. Melalui sistem, hal ini dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan beberapa langkah.

  • Klik Reset to Draft kemudian Cancel Entry di invoice yang bersangkutan.
  • Buat invoice baru kemudian isi field Replace Invoice dengan dokumen invoice yang di cancel.
Odoo guide accounting Replace Invoice

Gambar 1.22 Replace Invoice

  • Ketika invoice yang baru telah di-post, maka nomor seri pajak akan berubah sesuai ketentuan (yaitu digit ketiga akan berubah dari 0 menjadi 1). Kemudian jangan lupa untuk mendownload kembali e-faktur tersebut, agar nomor seri pajak tersebut resmi diterbitkan dan mendapatkan file csv yang akan digunakan untuk keperluan pelaporan pajak.
Odoo guide accounting Nomor seri pajak terbit

Gambar 1.23 Nomor seri pajak terbit

G.4. Merevisi Invoice yang Faktur Pajaknya Belum Diterbitkan

Jika kejadian sebelumnya adalah merevisi faktur pajak yang telah diterbitkan akan mengakibatkan berubahnya nomor seri pajak, tetapi tidak dengan faktur pajak yang belum diterbitkan. Meskipun invoice sudah di-post tetapi e-faktur belum terdownload, maka nomor seri pajak tersebut belum resmi digunakan (hanya terbooking oleh sistem). Maka dari itu, jika invoice tersebut mengalami perubahan, nomor seri pajak tidak akan berubah seperti kasus yang ada di poin iii.

  • Klik Reset to Draft dan Cancel Entry di invoice yang bersangkutan.
  • Klik Reset e-Faktur
Odoo guide accounting Reset e-Faktur

Gambar 1.24 Reset e-Faktur

  • Nomor seri pajak yang sebelumnya terbooking akan terlepas dan dapat digunakan kembali.
Odoo guide accounting Nomor seri pajak updated

Gambar 1.25 Nomor seri pajak updated

2. Accounts Payable

A. Billing Process

Sama halnya seperti pembentukan invoice, pembentukan bill juga memiliki 2 kebijakan yang dapat dikonfigurasikan oleh perusahaan yaitu berdasarkan ordered quantities atau received quantities.

Purchase → Configuration → Setting

Ketika perusahaan memilih kebijakan ordered quantities, maka bill dapat dibentuk ketika PO sudah terbentuk. Tetapi jika perusahaan memilih untuk menggunakan kebijakan received quantities, maka bill hanya dapat dibuat ketika dokumen penerimaan barang sudah divalidasi. Bill yang terbentuk masih berbentuk draft sebelum di-post, sehingga dapat diubah jika terdapat perbedaan kuantitas dan harga dengan apa yang ada di PO.

Odoo guide accounting Bill control - Received quantities

Gambar 2.1 Bill control – Received quantities

Pembentukan vendor bill dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Melalui PO

Cara ini dilakukan dengan klik Create Billdi PO yang bersangkutan.

Odoo guide accounting Create bill

Gambar 2.2 Create bill

2. Melalui modul accounting

Accounting → Vendor → Bills

Odoo guide accounting Draft Bill

Gambar 2.3 Draft Bill

  • Pilih vendor yang bersangkutan.
  • Delivery Address akan otomatis terisi jika di kontak vendor telah dikonfigurasikan.
  • Isi Reference jika ada dan diperlukan
  • Pilih PO terkait vendor bill pada field auto complete
  • Klik Post.

B. Credit Notes and Refunds

Proses pembentukan credit note untuk vendor bill sama seperti customer invoice. Credit Note dibentuk di bill terkait, kemudian klik button Add Credit Note. Terdapat tiga pilihan dalam pembentukan credit note tersebut yaitu:

a. Partial Refund

Opsi ini akan membentuk draft credit note dengan isi yang sama dengan bill asli. Kemudian isi kuantitas yang diretur dan klik Post, maka nilai utang terkait akan otomatis berkurang.

b. Full Refund

Opsi ini akan secara otomatis membentuk dan memvalidasi credit note sejumlah seluruh nilai bill dan nilai utang terkait akan otomatis berkurang.

c. Full Refund and New Draft Invoice

Opsi ini sama dengan Full Refund, hanya saja setelah credit note telah terbentuk dan tervalidasi, sistem akan otomatis membuat draft bill yang baru dengan informasi yang sama dengan bill yang asli.

C. Record Vendor Payment

Sama halnya seperti proses penerimaan pembayaran dari pelanggan, proses pembayaran ke vendor juga memiliki 2 cara yaitu pembayaran yang terkoneksi langsung dengan bill dan pembayaran yang tidak terkoneksi langsung dengan bill. Berikut adalah penjelasan mengenai dua metode tersebut:

a. Pembayaran yang terkoneksi langsung dengan bill

Metode ini dapat dilakukan dengan klik Register Payment di bill terkait.

Odoo guide accounting Register Payment

Gambar 2.4 Register Payment

Setelah payment telah dikonfirmasi, maka akan terkoneksi langsung dengan bill terkait sehingga amount due dari bill tersebut akan berkurang.

b. Pembayaran yang tidak terkoneksi langsung dengan, bill

Accounting → Vendor → Payment

Odoo guide accounting Pengaturan Pembayaran yang tidak terkoneksi langsung dengan bill

Gambar 2.5 Pengaturan Pembayaran yang tidak terkoneksi langsung dengan bill

  • Pastikan payment type adalah Send Money.
  • Pastikan partner type adalah Vendor.
  • Pilih vendor yang bersangkutan
  • Isi field amount dengan nilai uang yang diterima
  • Isi memo jika diperlukan

Setelah form tersebut diisi, klik ‘confirm’ dan accounting entry akan terbentuk beserta pengurangan saldo utang vendor terkait, namun belum terkoneksi dengan bill yang bersangkutan. Untuk mengkoneksikan pembayaran tersebut dengan bill yang bersangkutan, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi manual.

Proses rekonsiliasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui bill reconciliation dan batch reconciliation.

b.1 Bill Reconciliation

Ketika anda membuat atau membuka vendor bill terkait, maka akan muncul warning yang menyatakan bahwa atas vendor tersebut memiliki outstanding debit yang belum direkonsiliasi dengan bill.

Odoo guide accounting Bill reconciliation

Gambar 2.6 Bill reconciliation

Masuk ke bill yang bersangkutan, kemudian klik Adddokumen pelunasan yang telah dibuat untuk merekonsiliasi pembayaran tersebut. Setelah klik Add, maka pembayaran tersebut telah direkonsiliasi dan amount due dari bill tersebut akan berkurang.

b.2. Batch Reconciliation

Penggunaan batch reconciliation dapat diakses melalui dashboard Vendor Bill (tergantung nama journal yang dibentuk). Klik ‘Payments Matching’ pada dashboard tersebut. Secara otomatis seluruh pembayaran yang belum terekonsiliasi akan muncul dan siap direkonsiliasi. Klik reconcile dan bill yang bersangkutan akan terekonsiliasi.

Odoo guide accounting Batch reconciliation

Gambar 2.7 Batch reconciliation

D. Pay Several Bills At Once

Melakukan pembayaran beberapa bills dalam satu waktu sering terjadi dan hal tersebut dapat dilakukan di sistem dengan mudah. Pilih bill yang ingin dilakukan pembayaran dengan cara mencentang boxnya yang ada di sebelah kiri (modul Accounting > Vendors > Bills), kemudian klik Action, klik Register Payment.

Odoo guide accounting Register payment

Gambar 2.8 Register payment

3. Bank and Cash

A. Cash Register

Cash register adalah journal yang digunakan untuk melakukan atau menerima pembayaran melalui akun bank atau kas tertentu. Journal tersebut dapat dibuat melalui:

Accounting → Configuration → Journals

Pilih type cash/bank dan isi akun default debit dan credit sesuai dengan akun kas/bank yang telah dibuat di chart of accounts.

B. Bank Statement

Memasukkan laporan bank ke dalam sistem dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara sinkronisasi akun bank dengan sistem (Bank Synchronization). Ini adalah cara yang paling nyaman dan mudah, karna laporan bank akan secara otomatis terimport ke dalam database sistem. Untuk menggunakan fitur ini pastikan terlebih dahulu bahwa akun bank Anda dapat disinkronisasikan dengan database sistem.

Apabila akun bank Anda tidak dapat disinkronisasikan ke database sistem, maka masih terdapat metode kedua dengan mengimpor laporan bank yang didapatkan dari bank ke sistem. Tipe file yang dapat diimport ke dalam sistem antara lain CAMT.053, .CSV, .OFX, dan .QIF. Metode lainnya adalah dengan cara meregister secara manual laporan bank yang didapat ke dalam sistem.

Untuk mengimpor atau membuat laporan bank tersebut, anda dapat masuk ke modul Accounting dan klik create or import statements yang ada di dashboard akun bank bersangkutan.

Odoo guide accounting Create or Import statements

Gambar 3.1 Create or Import statements

C. Bank Reconciliation

Rekonsiliasi saldo bank dibutuhkan apabila terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat di sistem dengan laporan bank yang diterima. Setelah laporan bank di import atau dibuat secara manual, dashboard akun bank akan menampilkan jumlah items yang butuh dilakukan rekonsiliasi (jika ada). Sistem dapat melakukan rekonsiliasi secara otomatis apabila partner account dan amount diisi dengan lengkap dan benar, namun jika tidak maka anda dapat melakukan rekonsiliasi secara manual.

Berikut contoh dibawah ini menunjukkan terdapat 3 invoice yang masih belum diterima pembayarannya.

Odoo guide accounting Contoh Invoice yang pembayaran belum diterima

Gambar 3.2 Contoh Invoice yang pembayaran belum diterima

Kemudian ketika laporan bank diterima, terdapat pelunasan yang dilakukan oleh perusahaan atas kedua invoicenya. Sehingga ketika laporan bank tersebut di import atau dibuat, klik ‘Reconcile’ untuk merekonsiliasi pembayaran tersebut.

Odoo accounting Renconcile pembayaran

Gambar 3.3 Renconcile pembayaran

D. Petty Cash

Petty Cash merupakan sejumlah uang kecil yang disiapkan oleh perusahaan untuk pengeluaran yang kecil. Apabila perusahaan Anda memiliki Petty Cash maka Anda dapat mengaksesnya di ImpactFirst melalui modul:

Accounting → Overview → Petty Cash → New Transaction → Create

Terdapat List yang perlu dilengkapi antara lain:

  • Reference: Referensi pemakaian Petty Cash
  • Journal: Nama dari jurnal sudah terisi secara otomatis.
  • Date: Tanggal digunakannya Petty Cash
  • Isi Starting Balance dengan nominal awal akun Petty Cash yang terdapat pada General Ledger. Hanya dilakukan pada saat pertama kali menggunakan Petty Cash.
  • Isi Ending Balance dengan nominal akhir dari Petty Cash.

Klik Add a Line untuk menambahkan transaksi

  • Date: Tanggal penggunaan Petty Cash.
  • Label: Label dari penggunaan Petty Cash
  • Partner: Nama partner yang akan dibebankan penggunaan Petty Cash (Isi Bila ada).
  • Amount: Nominal Petty Cash yang akan digunakan. Isi dengan tanda (-) apabila terjadi pengeluaran. Isi dengan tanda (+) apabila terjadi pengisian Petty Cash.

Kemudian Anda dapat klik Reconcile untuk membuat jurnal.

Odoo guide accounting Reconcile untuk membuat Jurnal

Gambar 3.4 Reconcile untuk membuat Jurnal

Kemudian pada tab Manual Operations, Isi Account dengan akun biaya yang menyebabkan dikeluarkannya Petty Cash. Kemudian klik Validate untuk validasi jurnal Petty Cash.

Odoo guide accounting Validasi jurnal petty cash

Gambar 3.5 Validasi jurnal petty cash

4. Non Current Assets and Fixed Assets

Setelah mengkonfigurasikan Asset Type dan mengkoneksikan ke COA terkait, maka ketika terdapat pembelian aset tetap dan menggunakan COA tersebut, daftar aset tetap beserta draft depresiasi akan otomatis terbentuk. Berikut ini adalah contoh ketika proses pembelian aset tetap tersebut:

Membeli aset tetap tersebut melalui menu :

Vendor → Bills

Odoo guide accounting Membeli aset tetap

Gambar 4.1 Membeli aset tetap

Ketika vendor bill tersebut di post, maka daftar aset akan otomatis terbentuk seperti yang ada di kolom pojok kanan. Ketika aset tersebut dipilih, maka Anda dapat melihat rincian aset tetap tersebut beserta dengan accounting entry depresiasi yang sudah terbentuk dalam draft.

Odoo guide accounting Depreciation board

Gambar 4.2 Depreciation board

Apabila Anda tidak mengkonfigurasikan terlebih dahulu Asset Types dan COA, maka daftar aset tidak akan terbentuk ketika terjadi pembelian aset tetap. Anda harus secara manual membuatAsset Types dan daftar asset di menu Accounting > Assetssupaya draft accounting entry untuk depresiasi dapat terbentuk.

A. Assets

Accounting → Accounting → Assets

Menu ini berfungsi untuk mendaftarkan aset tetap yang diperoleh oleh perusahaan secara spesifik. Sistem akan berperan dalam mendokumentasikan seluruh aset tetap milik perusahaan dengan menampilkan nama aset, nilai perolehan aset tetap, perhitungan depresiasi aset dalam periode yang ditentukan oleh perusahaan, dan status aset tetap tersebut.

Selain otomatis terbuat dari Vendor Bill, Anda juga dapat membuat secara manual dengan klik ‘create’ untuk mendaftarkan aset tetap baru yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian akan muncul beberapa informasi atau field yang harus diisi oleh perusahaan :

  1. Asset Name: Nama dari aset tetap yang diperoleh perusahaan (e.g Laptop iBook).
  2. Acquisition Date: Merupakan tanggal aset tetap diperoleh.
  3. Currency: Nilai tukar yang digunakan dalam perolehan aset tetap.
  4. Amount: Nilai perolehan aset tetap.
  5. Residual Value: Nilai sisa yang ditetapkan perusahaan atas aset tetap yang dimiliki.
  6. Depreciable Value: Nilai yang akan didepresiasi
  7. Depreciation Method: Konfigurasi depresiasi aset yang akan terisi otomatis sesuai asset type yang dipilih.

Depreciation board: Berisi perhitungan depresiasi berdasarkan depreciation information yang telah ditetapkan perusahaan.

Odoo guide accounting Asset - Depreciation Board

Gambar 4.3 Asset – Depreciation Board

A.1 Perubahan dalam Umur dan Nilai Aktiva Tetap

Apabila Anda melakukan penilaian ulang terhadap aktiva tetap dan umur atau nilai aktiva tetap menjadi berubah maka Anda dapat klik ‘Modify Asset’ pada aktiva tetap yang ingin diubah nilai atau umur aktiva tetap. Terdapat list yang perlu Anda lengkapi yaitu:

  • Reason: Alasan melakukan modifikasi umur atau nilai aktiva tetap.
  • Date: Tanggal dilakukannya modifikasi umur atau nilai aktiva tetap.
  • Number of Depreciations: Sisa umur aktiva tetap.
  • Depreciable Amount: Nilai aktiva tetap yang akan didepresiasi.
  • Not Depreciable Value: Nilai residu atau nilai sisa suatu aktiva tetap (yang tidak akan terdepresiasi.
  • Asset Gross Increase Account: Akun peningkatan nilai aktiva tetap.
  • Account Asset Counterpart: Sisi kredit dari akun peningkatan nilai aktiva tetap.
  • Account Depreciation: Akun depresiasi aktiva tetap.
  • Depreciation Expense: Akun beban depresiasi aktiva tetap.

Kemudian klik ‘Modify’ untuk memodifikasi aktiva tetap.

Odoo guide accounting Modify Asset

Gambar 4.4 Modify Asset

Maka perubahan nilai aktiva tetap akan terlihat sebelah kanan atas aset dan akan didepresiasi sendiri terpisah dari nilai aktiva tetap sebelum dimodifikasi.

Odoo guide accounting Perubahan nilai aktiva tetap

Gambar 4.5 Perubahan nilai aktiva tetap

A.2 Penjualan dan Pelepasan Aset Secara Cuma-Cuma

Apabila Anda ingin menjual aktiva tetap Anda maka Anda dapat klik ‘Sell or Dispose’ dan terdapat list yang perlu Anda lengkapi yaitu:

  • Action: Pilih Sell untuk menjual aktiva tetap.
  • Customer Invoice: Invoice penjualan aktiva tetap.
  • Loss Account: Akun laba atau rugi penjualan aset.

Kemudian klik Save menyimpan aktivitas.

Odoo guide accounting Sell Asset

Gambar 4.6 Sell Asset

Apabila Anda ingin melepas aktiva tetap Anda maka Anda dapat klik ‘Sell or Dispose’ dan terdapat list yang perlu Anda lengkapi yaitu:

  • Action: Pilih Dispose untuk melepas aktiva tetap.
  • Loss Account: Akun rugi pelepasan aktiva tetap.

Kemudian klik Save menyimpan aktivitas.

Odoo guide accounting Save perubahan pada Sell Asset

Gambar 4.7 Save perubahan pada Sell Asset

5. Deferred Revenue and Expense

A. Deferred Revenue

Setelah mengkonfigurasikan Deferred Revenue Models dan mengkoneksikannya ke COA terkait seperti yang sudah dijelaskan di bagian setting, maka ketika terdapat transaksi yang menggunakan COA tersebut, daftar deferred revenue beserta draft accounting entry pengakuan revenue akan otomatis terbentuk. Berikut ini adalah contoh ketika proses transaksi deferred revenue tersebut:

Pencatatan transaksi deferred revenue melalui:

Accounting → Customer → Invoices

Odoo guide accounting Deferred Revenue

Gambar 5.1 Deferred Revenue

Ketika customer invoice tersebut di-post, maka daftar deferred revenue akan otomatis terbentuk seperti yang ada di kolom pojok kanan. Ketika diklik , maka Anda dapat melihat rincian deferred revenue tersebut beserta dengan accounting entry untuk pengakuan revenue yang sudah terbentuk dalam draft.

Odoo guide accounting Draft Deferred Revenue

Gambar 5.2 Draft Deferred Revenue

Odoo guide accounting Form Deferred Revenue

Gambar 5.3 Form Deferred Revenue

Apabila Anda tidak konfigurasi Deferred Revenue Models dan COA terlebih dahulu, maka daftar deferred revenue tidak akan terbentuk ketika terjadi transaksi. Anda harus secara manual membuat Deferred Revenue Models dan daftar deferred revenue pada menu Accounting > Deferred Revenues supaya draft accounting entry untuk pengakuan revenue terbentuk.

B. Deferred Expense

Setelah mengkonfigurasikan Deferred Expense Models dan mengkoneksikannya ke COA terkait seperti yang sudah dijelaskan di bagian setting, maka ketika terdapat transaksi yang menggunakan COA tersebut, daftar deferred expense beserta draft accounting entry pengakuan expense akan otomatis terbentuk. Berikut ini adalah contoh ketika proses transaksi deferred expense tersebut:

Pencatatan transaksi deferred expense melalui menu Vendor > Bills.

Odoo guide accounting Deferred Expense

Gambar 5.4 Deferred Expense

Ketika vendor bill tersebut di-post, maka daftar deferred expense akan otomatis terbentuk seperti yang ada di kolom pojok kanan. Ketika di-klik , maka Anda dapat melihat rincian deferred expense tersebut beserta dengan accounting entry untuk pengakuan expense yang sudah terbentuk dalam draft.

Odoo guide accounting Draft Deferred Expense

Gambar 5.5 Draft Deferred Expense

Odoo guide accounting Expense Board

Gambar 5.6 Expense Board

Apabila Anda tidak mengkonfigurasikan terlebih dahulu Deferred Expense Models dan COA, maka daftar deferred expense tidak akan terbentuk ketika terjadi transaksi. Anda harus secara manual membuat Deferred Expense Models dan daftar deferred expense di menu Accounting > Deferred Expenses supaya draft accounting entry untuk pengakuan revenue terbentuk.

6. Multi Currency

Setelah multi currency diaktifkan, maka perusahaan dapat melakukan pembelian dan penjualan dengan valuta asing. Pastikan bahwa chart of account yang menggunakan valuta asing telah dikonfigurasikan.

Odoo guide accounting Konfigurasi Account Currency

Gambar 6.1 Konfigurasi Account Currency

Setelah itu pastikan journal untuk pembayaran dan pelunasan utang/piutang dikonfigurasikan.

Odoo guide accounting Konfigurasi currency USD - IDR

Gambar 6.2 Konfigurasi currency USD – IDR

Untuk melakukan pembelian atau penjualan dengan valuta asing, maka ketika pembuatan vendor bill atau invoice (ataupun dokumen lainnya yang membutuhkan field currency) ditentukan currencynya. Tidak hanya ketika melakukan pembelian atau penjualan, tetapi juga pada saat melakukan pembayaran utang atau menerima pelunasan piutang.

Odoo guide accounting 

Gambar 6.3 Vendor Bill – Currency

Odoo guide accounting Isi Field Journal pada Register Payment

Gambar 6.4 Isi Field Journal pada Register Payment

Apabila terdapat perbedaan kurs pada saat tanggal terjadinya pembelian/penjualan dengan pelunasan, maka akan terbentuk jurnal untuk pengakuan keuntungan/kerugian selisih kurs. Berikut adalah jurnal yang terbentuk dari pembelian hingga pelunasan seperti contoh yang diatas:

a. Jurnal pada saat pembelian

Odoo guide accounting Jurnal pada saat pembelian

Gambar 6.5 Jurnal pada saat pembelian

b. Jurnal pada saat pelunasan:

Odoo guide accounting Jurnal pada saat pelunasan

Gambar 6.6 Jurnal pada saat pelunasan

c. Jurnal pengakuan kerugian/keuntungan selisih kurs:

Odoo guide accounting Jurnal pengakuan kerugian/keuntungan selisih kurs

Gambar 6.7 Jurnal pengakuan kerugian/keuntungan selisih kurs

A. Forex Revaluation

Pada menu ini, kita akan melakukan Forex Revaluation. Dimana kita melihat perubahan pada nilai transaksi terkait penggunaan currency asing. Dengan melakukan proses pada Forex Revaluation ini, kita bisa melihat Unrealized Forex Gain or Loss terhadap transaksi yang dilakukan pada waktu yang berbeda.

Pertama, pastikan kolom Maintain Currency pada Akun yang bersangkutan telah diisi. Jika mata uang yang digunakan akun adalah mata uang utama perusahaan, maka kolom Maintain Currency untuk akun itu dikosongkan.

Pastikan bahwa akun yang dipakai sesuai dengan mata uang yang dipakai pada transaksi. [Transaksi IDR – memakai Akun dengan maintain currency IDR, Transaksi USD – memakai akun dengan maintain currency USD, dst.]

Langkah kedua yang dilakukan adalah membuka menu Forex revaluation pada modul Accounting.

Accounting → Menu Accounting → Forex Revaluation

Setelah di buka, akan muncul tampilan seperti ini.

Odoo guide accounting Forex Revaluation

Gambar 6.8 Forex Revaluation

  • Company: Diisi dengan nama perusahaan kita yang terdaftar pada sistem atau perusahaan yang sedang running.
  • As at: Diisi dengan waktu sampai kapan kita ingin currency rate yang akan direvaluasi berlaku.
  • Accounts: Pilih Chart of Accounts yang terkait pada transaksi yang akan dilihat revaluasinya. Accounts yang dipilih harus sesuai dengan transaksi multi currency yang dimaksudkan. Ketika account dipilih, maka tabel Forex Revaluation akan langsung terisi.

Kemudian klik pada button PROCESS.

Odoo guide accounting Tab Journal Items

Gambar 6.9 Tab Journal Items

Journal Entry yang terbentuk akan langsung terlihat. Dimana, jurnal akan menunjukan nilai Unrealized Gain or Loss yang muncul karena dilakukannya proses revaluasi.

B. Internal Transfer

Anda dapat melakukan Internal transfer (melakukan transfer internal di dalam perusahaan) dengan menggunakan mata uang asing. Anda dapat mengaksesnya pada modul:

Accounting → Customers/Vendors → Payments → Create

Terdapat list yang perlu Anda lengkapi antara lain:

  • Pada Payment Type, pilih Internal Transfer.
  • Amount: Jumlah uang yang ingin di transfer dalam mata uang asing.
  • Date: Tanggal melakukan transfer mata uang asing.
  • Memo: Catatan.
  • Journal: Jurnal bank (pengirim) mata uang asing.
  • Isi Spot Exchange Rate dengan kurs mata uang asing saat ini.
  • Transfer To: Jurnal bank (penerima) mata uang asing.

Kemudian klik Confirm untuk melakukan transfer mata uang asing.

Odoo guide accounting Confirm Internal Transfer

Gambar 6.10 Confirm Internal Transfer

7. Manage a Financial Budget

Mengelola budget menjadi satu hal penting bagi perusahaan untuk menganalisa seberapa efisien mereka dalam menjalankan operasi bisnisnya. Untuk dapat menggunakan fitur budget, maka pastikan Budget Management telah diaktifkan (melalui modul Accounting > Configuration > Settings).

Setelah itu buatlah Budgetary Position seperti yang dijelaskan di bagian Settings poin R. Buat berbagai kelompok atau grup budget sesuai preferensi perusahaan dimana minimal satu akun yang terdaftar di satu kelompok atau grup.

Apabila Anda ingin mengelola budget untuk project tertentu yang dibuat dalam analytic account, maka hal ini juga dapat dilakukan. Selama setiap transaksi yang dibuat telah diassign ke analytic account yang bersangkutan, maka item tersebut akan muncul di kolom practical amount budget. Berikut adalah contoh proses pengelolaan budget:

Langkah pertama adalah membuat budget tersebut melalui:

Accounting → Accounting → Budgets

Klik ‘Create’ dan isi seluruh informasi yang dibutuhkan.

Odoo guide accounting Create Budget

Gambar 7.1 Create Budget

  • Budget Name: Isi sesuai dengan preferensi perusahaan.
  • Responsible: Pilih orang yang bertanggung jawab atas budget tersebut.
  • Period: Pilih periode budget.

Tab Budget Lines:

  • Budgetary Positions: Pilih kelompok/grup budget yang telah dibuat.
  • Analytic Account: Diisi jika ingin membuat budget atas analytic account tertentu.
  • Start Date & End Date: Pilih periode dimulai dan berakhirnya budget.
  • Planned Amount: Nilai yang direncanakan atau dibudgetkan.
  • Practical Amount: Nilai yang terealisasi (berdasarkan transaksi yang sudah di post accounting entrynya dan tidak dapat diedit).
  • Theoretical Amount: Nilai yang secara teoritik akan diterima atau dikeluarkan berdasarkan periode budget pada tanggal kini (misalnya planned amount untuk 2 bulan adalah 10.000 dimulai 1 Maret, maka theoretical amount pada 31 Maret senilai 5.000).
  • Achievement: Menunjukkan seberapa efisien kegiatan operasional tersebut (perbandingan antara practical amount dengan theoretical amount).

Jika seluruh informasi telah diinput, klik Save. Ketika ada transaksi yang berkaitan dengan akun (yang terdaftar di budgetary position) dan analytic account tersebut, maka secara otomatis kolom practical amount dan achievement akan terisi.

Odoo guide accounting Tab budget lines

Gambar 7.2 Tab budget lines

8. Reporting

A. Management Reporting

A.1 Invoice Analysis

Odoo guide accounting Invoice Analysis

Gambar 8.1 Invoice Analysis

Laporan ini akan menampilkan seluruh Invoice yang telah dikeluarkan selama periode tertentu. Terdapat beberapa fitur yang dapat anda manfaatkan seperti:

  • Measure: Tolak ukur dari laporan yang ingin ditampilkan.
  • Filters: Memilah data apa saja yang ingin ditampilkan.
  • Group by: Mengelompokkan data berdasarkan kelompok yang diinginkan.
  • Time Ranges: Memilih periode pengeluaran invoice.
  • Favorites: Anda dapat menyimpan data laporan yang ingin diperlihatkan pada menu ini dengan cara ‘Save Current Search’.

A.2 Asset

Odoo Accounting guide Asset

Gambar 8.2 Asset

Laporan ini akan menampilkan seluruh asset yang dimiliki selama periode tertentu. Terdapat beberapa fitur yang dapat anda manfaatkan seperti:

  • Measures: Tolak ukur dari laporan yang ingin ditampilkan.
  • Filters: Memilah data apa saja yang ingin ditampilkan.
  • Group by: Mengelompokkan data berdasarkan kelompok yang diinginkan.
  • Time Ranges: Memilih periode pengeluaran invoice.
  • Favorites: Anda dapat menyimpan data laporan yang ingin diperlihatkan pada menu ini dengan cara “Save Current Search”

B. PDF Reporting

B.1 Journal Audit

Odoo Accounting guide Journal Audit

Gambar 8.3 Journal Audit

Laporan ini akan menampilkan audit journal dalam bentuk pdf. Anda dapat menentukan laporan apa saja yang ingin Anda download dengan pilihan sebagai berikut:

  • Target Moves: Anda dapat memilih antara ‘All Posted Entries’ (yang telah terpost) atau yang semua entry termasuk yang belum ter-post.
  • Entries Sorted by: Pengurutan dari dokumen berdasarkan tanggal atau nomor dokumen.
  • Start date: Tanggal awal dari pengambilan data.
  • End date: Tanggal akhir pengambilan data.
  • With Currency: Penampilan currency jika menggunakan mata yang berbeda.
  • Journals: Anda dapat memilih journal apa saja yang ingin Anda tampilkan pada laporan.
  • Company: Jika merupakan multi company, Anda dapat memilih laporan company mana yang ingin ditampilkan

B.2 Tax Report

Odoo guide accounting Tax Report

Gambar 8.4 Tax Report

Terdapat list yang perlu dilengkapi untuk melihat laporan pajak yaitu:

  • Start date: Tanggal awal dari pengambilan data.
  • End date: Tanggal akhir pengambilan data.
  • Company: Jika merupakan multi company, Anda dapat memilih company mana yang ingin ditampilkan.

C. Accounting Reports

C.1 General Ledger

Odoo guide accounting General Ledger

Gambar 8.5 General Ledger

Menampilkan seluruh balance dan semua transaksi setiap akun yang terdapat pada laporan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya. Terdapat beberapa fitur yang dapat Anda manfaatkan seperti:

  • Print PDF: Mengekspor laporan general ledger menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor laporan general ledger menjadi file excel (XLSX).
  • Custom: Memilih periode laporan general ledger yang diinginkan
  • Journal: Memilih journal yang akan ditampilkan dalam laporan general ledger.
  • Analytic: Jika Anda menggunakan fitur analytic account, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic account yang diinginkan.
  • Analytic Tags: Jika Anda menggunakan fitur analytic tags, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic tags yang diinginkan.
  • Date range: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan general ledger sesuai dengan ‘Today: per hari ini’, ‘This financial year: Tahun berjalan’, ‘This month: per bulan ini’ dan lain-lain.
  • Options: Terdapat pilihan ‘Include Detail’ dan ‘Initial Balance’.

C.2 Partner Ledger

Odoo accounting guide Partner Ledger

Gambar 8.6 Partner Ledger

Menampilkan seluruh balance customer dan vendor beserta pergerakannya yang disajikan lengkap dengan nomor dokumen, reference dan nilainya. Terdapat beberapa fitur yang dapat Anda manfaatkan seperti:

  • Print PDF: Mengekspor laporan partner ledger menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor laporan partner ledger menjadi file excel (XLSX).
  • Custom: Memilih periode laporan general ledger yang diinginkan.
  • Date Range: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan general ledger sesuai dengan ‘Today: per hari ini’, ‘This financial year: Tahun berjalan’, ‘This month: per bulan ini’ dan lain-lain.
  • Account Type: Memilih tipe Chart of Account tertentu untuk ditampilkan dalam laporan partner ledger (Receivable/Payable).
  • Reconciled: Merupakan opsi untuk menampilkan laporan partner ledger berdasarkan status yang sudah dilakukan rekonsiliasi atau yang belum dilakukan.
  • Journals: Merupakan opsi untuk menampilkan journal yang diinginkan, secara default laporan partner ledger akan menampilkan seluruh journal.
  • Account: Memilih Chart of Account tertentu untuk ditampilkan dalam laporan partner ledger (Bank, Cash, dan lain-lain).
  • Partners: Memilih partner tertentu(Customer/Vendor name) yang ingin ditampilkan dalam laporan partner ledger.
  • Partner Tag: Memilih partner dengan partner tag tertentu untuk ditampilkan dalam laporan partner ledger.
  • Option: Terdapat pilihan ‘Include Detail’ dan ‘Initial Balance’.

C.3 Trial Balance

Odoo guide accounting Trial Balance

Gambar 8.7 Trial Balance

Menampilkan saldo seluruh akun yang dimiliki perusahaan. Terdapat beberapa fitur yang dapat Anda manfaatkan:

  • Print Preview: Mengekspor trial balance menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor trial balance menjadi file excel (XLSX).
  • Custom: Memilih periode laporan general ledger yang diinginkan.
  • Date Range: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan general ledger sesuai dengan ‘Today: per hari ini’, ‘This year: Tahun berjalan’, ‘This month: per bulan ini’ dan lain-lain.
  • Journals: Merupakan opsi untuk menampilkan journal yang diinginkan, secara default laporan trial balance akan menampilkan seluruh journal.
  • Analytic: Jika Anda menggunakan fitur analytic account, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic account yang diinginkan.
  • Option: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan trial balance yang tidak memiliki nominal.
  • Strict Range: Terdapat pilihan strict range yang berfungsi untuk menampilkan laporan hanya untuk tahun berjalan.

C.4 Partner Ageing

Menampilkan informasi invoice/bill yang sudah memasuki tenggat waktu. Anda dapat melakukan penyesuaian untuk tenggat hari yang diinginkan pada Settings > Company Info > Ageing Bucket

Odoo guide accounting Odoo guide accounting

Gambar 8.8 Partner Ageing

Dalam menu laporan ini, terdapat beberapa fitur yang dapat Anda manfaatkan:

  • Print Preview: Mengekspor laporan Partner Ageing menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor Partner Ageing menjadi file excel (XLSX).
  • Custom: Memilih periode laporan Partner Ageing yang diinginkan.
  • Account Type: Memilih tipe Chart of Account tertentu untuk ditampilkan dalam laporan partner ledger (Receivable/Payable).
  • Partner Type: Memilih tipe partner yang diinginkan untuk ditampilkan (Supplier/Customer).
  • Partners: Memilih partner tertentu (Customer/Vendor name) yang ingin ditampilkan dalam laporan partner ledger.
  • Partner Tag: Memilih partner dengan partner tag tertentu untuk ditampilkan dalam laporan partner ledger.
  • Option: Terdapat pilihan ‘Include Detail’.

C.5 Profit and Loss

Odoo guide accounting Profit and Loss

Gambar 8.9 Profit and Loss

Laporan ini akan menampilkan seluruh revenue/pendapatan yang telah dihasilkan dan expense/beban yang telah dikeluarkan selama periode tertentu. Terdapat beberapa fitur yang dapat anda manfaatkan seperti:

  • Print: Mengekspor laporan Profit and Loss menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor laporan Profit and Loss menjadi file Excel.
  • Custom: Memilih periode laporan Profit and Loss yang diinginkan.
  • Journal: Memilih journal yang akan ditampilkan dalam laporan Profit and Loss.
  • Analytic: Jika Anda menggunakan fitur analytic account, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic account yang diinginkan.
  • Analytic Tags: Jika Anda menggunakan fitur analytic tags, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic tags yang diinginkan.
  • Date range: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan Profit and Loss sesuai dengan ‘Today: per hari ini’, ‘This financial year: Tahun berjalan’, ‘This month: per bulan ini’ dan lain-lain.
  • Options: Terdapat pilihan ‘Show Debit Credit’.

C.6 Balance Sheet

Odoo guide accounting Balance sheet

Gambar 8.10 Balance sheet

Laporan ini akan menampilkan seluruh posisi neraca pada tanggal tertentu. Terdapat beberapa fitur yang dapat anda manfaatkan seperti:

  • Print: Mengekspor laporan Balance Sheet menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor laporan Balance Sheet menjadi file Excel.
  • Custom: Memilih periode laporan Balance Sheet yang diinginkan.
  • Journal: Memilih journal yang akan ditampilkan dalam laporan Balance Sheet.
  • Analytic: Jika Anda menggunakan fitur analytic account, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic account yang diinginkan.
  • Analytic Tags: Jika Anda menggunakan fitur analytic tags, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic tags yang diinginkan.
  • Date range: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan Balance Sheet sesuai dengan ‘Today: per hari ini’, ‘This financial year: Tahun berjalan’, ‘This month: per bulan ini’ dan lain-lain.
  • Options: Terdapat pilihan ‘Show Debit Credit’.

C.7 Cash Flow Report

Odoo guide accounting Cash flow report

Gambar 8.11 Cash flow report

Menunjukkan arus keluar dan masuknya kas dalam periode tertentu yang terbagi dalam 3 aktivitas yaitu operasi, investasi dan pendanaan. Terdapat beberapa fitur yang dapat Anda manfaatkan seperti:

  • Print: Mengekspor laporan Cash Flow menjadi file PDF.
  • Export (XLSX): Mengekspor laporan Cash Flow menjadi file Excel.
  • Custom: Memilih periode laporan Cash Flow yang diinginkan.
  • Journal: Memilih journal yang akan ditampilkan dalam laporan Cash Flow.
  • Analytic: Jika Anda menggunakan fitur analytic account, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic account yang diinginkan.
  • Analytic Tags: Jika Anda menggunakan fitur analytic tags, fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat filter sesuai dengan analytic tags yang diinginkan.
  • Date range: Terdapat pilihan untuk menampilkan laporan Cash Flow sesuai dengan ‘Today: per hari ini’, ‘This financial year: Tahun berjalan’, ‘This month: per bulan ini’ dan lain-lain.
  • Options: Terdapat pilihan ‘Show Debit Credit’

D. Dynamic Report (Wiz)

Dalam menu Dynamic Report, Anda akan melihat laporan accounting yang sama seperti di menu Accounting Reports. Perbedaannya adalah dalam menu ini, fitur filter yang terdapat pada menu Accounting Reports muncul sebagai pop up wizard yang Anda akan lakukan konfigurasi di awal.

D.1 General Ledger

Odoo guide accounting General Ledger

Gambar 8.12 General Ledger

D.2 Partner Ledger

Odoo guide accounting Partner Ledger

Gambar 8.13 Partner Ledger

D.3 Trial Balance

Odoo guide accounting Trial Balance

Gambar 8.14 Trial Balance

D.4 Partner Ageing

Odoo guide accounting Partner Ageing

Gambar 8.15 Partner Ageing

D.5 Profit and Loss

Odoo guide accounting Profit and Loss

Gambar 8.16 Profit and Loss

D.6 Balance Sheet

Odoo guide accounting Balance Sheet

Gambar 8.17 Balance Sheet

D.7 Cash Flow Report

Odoo guide accounting Cash Flow Report

Gambar 8.18 Cash Flow Report

Setelah Anda mengisi field-field tersebut sesuai yang diinginkan, maka laporan accounting baru akan tampil. Untuk mengerti informasi field yang harus diisikan pada masing-masing laporan, Anda dapat melihat penjelasan pada point C. Accounting Reports

Terimakasih telah membaca. Semoga Odoo guide modul Accounting ini dapat membantu Anda.

Jika Anda tertarik menerapkan Odoo atau melakukan kustomisasi, silahkan tanyakan atau konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda dengan konsultan kami.

More Articles

You might also be interested in these articles
Panduan tata cara merger perusahaan
8 Tata Cara Merger Perusahaan

8 Tata cara merger perusahaan yang perlu diperhatikan. Perbedaan mendasar antara Merger dan Acquisition ialah merger adalah penggabungan yang dilakukan dengan cara meleburkan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal.

Read More »