Menu Close

Proses Tutup Buku Akhir Periode

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bab ini termasuk ke dalam Panduan pengguna Odoo oleh Impact

Chapters:

IN THIS ARTICLE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

1. Rekonsiliasi Bank

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, akun moneter (seperti hutang dan piutang usaha) perlu dilakukan revaluasi setiap akhir periode untuk menampilkan nilai dalam mata uang utama yang ter-update sesuai dengan exchange rate yang berlaku pada akhir periode.

Pertama, pastikan field Maintain Currency pada Akun yang bersangkutan telah diisi. Jika mata uang yang digunakan akun adalah mata uang utama perusahaan, maka kolom Maintain Currency untuk akun itu dikosongkan.

Langkah kedua yang dilakukan adalah membuka menu Forex revaluation pada modul Accounting.

Accounting → Configuration → Forex Revaluation

Setelah di buka, akan muncul tampilan seperti ini.

Odoo accounting Proses Tutup Buku Akhir Periode

 

As at

Tanggal revaluasi akan dilakukan

Accounts

Akun Moneter yang akan direvaluasikan (terisi sesuai dengan konfigurasi pada Configuration > Settings > Multi-currencies > Default Monetary Account which require revaluation (Unrealized Exchange)

Tombol “Process

Ketika tombol ini ditekan maka secara otomatis akan terbentuk dua jurnal:

  1. Jurnal unrealized forex gains/loss pada tanggal yang telah ditentukan

  2. Jurnal pembalikan unrealized forex gains/loss sehari setelah tanggal yang ditentukan

Fitur ini tidak untuk digunakan untuk revaluasi akun bank di mana akun bank memerlukan perhitungan realized forex gain/loss pada setiap akhir periode.

2. Rekonsiliasi Akun

Rekonsiliasi akun perlu dilakukan secara berkala (pada setiap akhir bulan) untuk memastikan tidak ada transaksi long outstanding yang membutuhkan tindakan lanjutan.

Apabila “Allow Reconciliation” dicentang pada pengaturan akun, maka proses matching dapat dilakukan atas akun tersebut. Proses ini akan memudahkan Anda untuk melihat transaksi-transaksi yang belum terekonsiliasi (masih outstanding) pada tanggal tertentu. Contohnya: akun piutang dan hutang.

Odoo accounting Proses Tutup Buku Akhir Periode rekonsiliasi akun

Pada dasarnya proses matching akan dilakukan secara otomatis oleh sistem untuk akun-akun yang dipakai untuk transaksi terkait stock input a/c, stock output a/c, piutang dan hutang usaha. Untuk akun-akun utama, sistem akan merekomendasikan rekonsiliasi berdasarkan nama Partner melalui menu Accounting > Accounting > Reconciliation. 

Apabila ada transaksi tidak biasa yang perlu dilakukan (misalnya jurnal manual), maka Anda dapat melakukan proses matching secara manual melalui menu Accounting > General Ledger.

Pilih transaksi yang perlu direkonsiliasi dan pilih Action “Reconcile”.

Odoo accounting Proses Tutup Buku Akhir Periode rekonsiliasi akun

Setelah Anda validasi rekonsiliasi tersebut, maka proses matching telah selesai dilakukan dan matching number akan terisi secara otomatis.

Odoo accounting Proses Tutup Buku Akhir Periode rekonsiliasi akun

Anda dapat memilih filter “Unreconciled” untuk memeriksa apakah ada outstanding amount yang sudah lama tidak ter-settle.

Odoo accounting Proses Tutup Buku Akhir Periode unreconciled akun

3. Revaluasi Akun Moneter

Apabila ada transaksi terkait mata uang asing dan Anda mempunyai akun moneter, maka pastikan Anda melakukan revaluasi pada akhir periode. Lihat Revaluasi Akun Moneter

4. Mengunci Transaksi

Anda dapat mengunci penjurnalan transaksi melalui menu Configuration > Settings > Fiscal Periods > Fiscal Period Closing. Penguncian dapat diatur untuk:

  1. Semua user kecuali Accounting: Advisor; dan
  2. Semua user termasuk Accounting: Advisor

Penguncian dapat dilakukan apabila semua jurnal terkait periode yang mau dikunci sudah difinalkan (di-posting). Apabila masih ada jurnal dengan status unposted, Anda perlu menentukan tindak lanjut untuk jurnal tersebut, i.e. posting atau membatalkan jurnal.

5. Jurnal Akhir Tahun

Anda perlu melakukan  manual jurnal untuk reklasifikasi Current Year Earnings ke Retained Earnings pada tahun buku yang mau ditutup. Jurnal yang perlu dibuat:

 

Dr/Cr Akun dengan tipe Current Year Earnings

Dr/Cr Retained Earnings

istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort mecidiyeköy escort bahçelievler escort arnavutköy escort şirinevler escort bağcılar escort bakırköy escort başakşehir escort aksaray escort ataköy escort bahçeşehir escort beylikdüzü kapalı escort bayrampaşa escort beylikdüzü türbanlı escort büyükçekmece escort esenler escort eve gelen escort halkalı escort kapalı escort kayaşehir escort küçükçekmece escort merter escort nişantaşı escort otele gelen escort sefaköy escort sınırsız escort sultanbeyli escort türbanlı escort tüyap escort zeytinburnu escort yakuplu escort bodrum escort marmaris escort

istanbul escort marmaris escort avcılar escort beylikdüzü escort beylikdüzü bayan escort beylikdüzü kapalı escort beylikdüzü türbanlı escort istanbul escort esenyurt escort esenyurt kapalı escort bakırköy escort halkalı escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort şirinevler escort şişli escort ataköy escort aksaray escort anal escort başakşehir escort beşiktaş escort bayrampaşa escort beyoğlu escort büyükçekmece escort çapa escort esenler escort eve gelen escort ikitelli escort kapalı escort kayaşehir escort küçükçekmece escort sefaköy escort merter escort nişantaşı escort otele gelen escort sultangazi escort sınırsız escort taksim escort tesettürlü escort topkapı escort türbanlı escort zeytinburnu escort bodrum escort