logo
Hubungi Kami

Managing Bank and Cash

  • Posted: September 13, 2022
  • Updated: Juni 18, 2023

IN THIS ARTICLE

1. Rekonsiliasi Bank

Anda dapat mengimpor Bank Statement dalam bentuk CSV melalui menu Accounting > Overview > Bank dengan menekan “Import” Statements.

Managing Bank and Cash

Berikut adalah contoh tampilan Bank Statement yang berhasil diimpor ataupun yang dapat Anda “Create”. Tekan tombol  “Reconcile” untuk melanjutkan proses rekonsiliasi.

Managing Bank and Cash

Sistem akan secara otomatis merekomendasikan transaksi yang dapat dipasangkan, yaitu berdasarkan nama “Partner” ataupun informasi pada label.

Managing Bank and Cash

Apabila sudah sesuai dengan rekomendasi, tekan tombol “Validate”, maka transaksi akan otomatis terekonsiliasi.

2. Kas Kecil

Anda dapat mendaftarkan transaksi terkait Kas melalui menu berikut:

Accounting → Overview → Petty Cash/ Kas Kecil → New Transaction → Create

Managing Bank and Cash

Ketika Anda menekan “New Transactions”, maka Anda akan masuk ke tampilan berikut:

Managing Bank and Cash

Tombol “Count”

Untuk membantu perhitungan nominal uang kas sebagai saldo awal ataupun saldo akhir

Tombol “Take Money In/Out”

Untuk melakukan top-up ataupun penyetoran kas ke akun bank lainnya. Secara otomatis jurnal yang akan terbentuk adalah Dr/Cr Kas Kecil dengan lawan akun “Liquidity Transfer” (akun yang didaftarkan apabila ada internal transfer antar akun bank / kas)

“Add a line” pada tab Transactions

Untuk mendaftarkan transaksi yang terjadi. Untuk penerimaan uang, masukkan angka positif. Untuk pemakaian uang, masukkan angka negatif.

Tombol “Reconcile”

User Accounting: Accountant dan Accounting: Advisor dapat mendaftarkan akun terkait masing-masing transaksi. Anda dapat memilih tab “Manual Operations” untuk memilih akun setiap transaksi dan tekan tombol “Validate” untuk posting jurnal.

Managing Bank and Cash

3. Transfer antar Bank

Untuk memindahkan dana dari satu akun bank ke akun bank/kas lainnya dapat dilakukan melalui menu:

Accounting → Overview → Petty Cash/ Kas Kecil → New Transaction → Create

Managing Bank and Cash

Payment Type

Pilih Internal Transfer

Journal

Akun asal dana dikirimkan

Transfer To

Akun ke mana dana dikirimkan

Jurnal yang akan terbentuk:

Managing Bank and Cash

Tim Insights Impact

Tim Insights Impact terdiri dari beragam individu profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam berbagai aspek bisnis. Bersama-sama, kami berkomitmen untuk memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang berharga tentang berbagai topik terkait strategi bisnis dan tren industri yang relevan.

Subscribe to our blogs

Stay up-to-date with our daily blog posts. Subscribe now and join our community of avid learners and experts!

Related Articles

Get more insights

Purchase Report
Odoo User Guide

Purchase Report

Belajar mengakses dan kustomisasi laporan pembelian Odoo

avatar

Cynthia

September 26, 2022
Consignment
Odoo User Guide

Consignment

Belajar cara membuat purchase order terkait produk konsinyasi, menerima, menjual, dan penagihan produk konsinyasi

avatar

Cynthia

September 26, 2022
Tender Procurement
Odoo User Guide

Tender Procurement

Belajar mendaftarkan penawaran tender, membuat dan menutup pengadaan tender

avatar

Cynthia

September 26, 2022
Blog
WhatsApp Us